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国投中高A国投中高C: 瑞银等级债券型证券投资基金分红公告

时间:2022-09-20    作者:admin    来源:未知

  公告送出日期:2021年10月19日

  基金合同生效日2013年05月14日

  公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

  收益分配基准日2021年09月30日

  有关年度分红次数的说明2021年第10次分红

  下属基金份额的基金简称国投瑞银中高等级债券A国投瑞银中高等级债券C

  下属基金份额的交易代码000069000070

  截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额份额净值(单位:元)1.1091.107

  基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)2,112,456.861,731,609.29

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)1,056,228.43865,804.65

  本次下属基金份额类别的基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0500.050

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易

  日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收

  益分配后两类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  权益登记日2021年10月21日

  除息日2021年10月21日

  现金红利发放日2021年10月25日

  分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2021年10月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2021年10月22日对红利再投资的基金

  份额进行确认。2021年10月25日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个

  费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

  注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年10月25日(现金红利发放日)自基金托管

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  (3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2021年10月22日开始重新计算。

  (4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2021年10月20日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的

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