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国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴

时间:2022-09-21    作者:admin    来源:未知

  国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A)基金产品资料概要更新

  中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×70%+银行活期存款

  风险收益特征根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金

  注:详见《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书》第九部分

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  注:1、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

  2、本基金A类基金份额申购份额的计算方法如下:申购费用=申购金额×申购费率÷(1+

  申购费率)(注:对于申购金额在500万元(含)以上的投资人,适用固定金额申购费);净

  申购金额=申购金额-申购费用;申购份额=净申购金额÷申购当日的A类基金份额净值。

  3、本基金A类基金份额赎回金额的计算方式为:赎回总金额=赎回份额×赎回当日的A类的

  基金份额净值;赎回费用=赎回总金额×赎回费率;净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。

  注:1、本基金其他运作费用包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师

  费、公证费、律师费、诉讼费或仲裁费等。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按

  2、本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费,投资

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真

  (1)本基金为混合型基金中基金,80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注

  册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金),但在开放期开始前15个工作日

  至开放期结束后15个工作日的期间内,本基金投资不受前述比例限制;本基金投资于权益

  类资产的比例合计占基金资产净值的0-50%,其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资

  产的50%。在开放期内,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低

  于基金资产净值的5%,封闭期内不受上述5%的限制;其中,上述现金不包括结算备付金、

  存出保证金、应收申购款等。其中,权益类资产为股票(含存托凭证)、股票型基金以及符

  合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的

  60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。

  因此本基金所持有的各类资产、股票市场等的变化、基金的业绩表现、持有基金的基金管理

  人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。本基金预期风险和预期收益高于债券型基金、

  债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基

  金。本基金如果投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  (2)本基金为基金中基金,基金资产主要投资于其他公开募集证券投资基金的基金份

  额,除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费,持有本基金托管人托管的

  其他基金部分不收取托管费,申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费(按

  照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务

  (3)本基金的主要投资范围为其他公开募集证券投资基金,所投资或持有的基金份额

  拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人无法找到其他合适的可

  替代的基金品种,或占相当比例的被投资基金暂停赎回时,本基金可能暂停或拒绝申购、暂

  (4)本基金投资流通受限基金时,对于封闭式基金而言,当要卖出基金的时候,可能

  会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险;对于流通受限基金而言,由于流通受

  限基金的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通,在面临基金大规模

  另外,巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申

  请超过前一日基金总份额的百分之二十时,本基金将可能无法及时赎回持有的全部基金份额,

  (5)本基金投资场内上市开放式基金时,由于投资标的的价格会有波动,所投资基金

  的净值会也会因此发生波动。封闭式基金的价格与基金的净值之间是相关的,一般来说基本

  是同方向变动的,如果基金净值严重下跌,一般封闭式基金的价格也会下跌。而开放式基金

  的价格就是基金份额净值,开放式基金的申购和赎回价格会随着净值的下跌而下跌。所以本

  基金会面临基金价格变动的风险。如果基金价格下降到买入成本之下,在不考虑分红因素影

  (6)本基金的投资范围包括资产支持证券,若所投资的资产支持证券之债务人出现违

  约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,

  有可能给基金财产造成损失。另外,受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产

  支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。

  (7)《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

  基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基

  在基金存续期内,发生以下任何一种情形时,基金合同将终止并进行基金财产清算,且

  无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序:

  (8)本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第

  一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为

  本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生

  效日的18个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期不少于2个工作日并且最长

  不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内,投资人

  本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不办理基金份额的

  因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。

  (9)本基金的投资范围包括存托凭证,除承担境内上市交易股票投资的共同风险外,

  本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证

  发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有

  权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特

  殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭

  证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已

  在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内

  港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制,而且此

  类限制可能会不断调整,这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,

  从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例如,港股通业务存在每日额

  度限制,在额度不足的情况下,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风

  本基金以人民币销售与结算,港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部

  分的资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险;也就是说,本基金在境外取得的港币计价

  香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异,基金投资香港市场可能会就股息、

  利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为可能会使基金收益受到一定影响。

  此外,香港地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,可能导致本基金向

  基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、货币政

  策、财政政策、产业政策等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临

  潜在风险。此外,香港证券市场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法规、市场状

  况、经济发展趋势的反应较A股证券市场可能有诸多不同,从而带来市场风险的增加。

  香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A股市场,可能

  会给本基金投资带来特殊交易风险,包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会或规避投资风

  当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,

  并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有

  不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此

  本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

  4、开放式基金共有的风险:如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,则任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照其届

  时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

  定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

  以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站[][客服电线个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同》

  (2)《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)托管协议》

  (3)《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

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